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1、一、按规定每日登记现金日记账。

2、二、根据记账凭证收付现金。

3、三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、六、负责代理记账单位出纳工作七、完成科领导交办的其他任务。

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