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5月A股市场弱势调整,上证综指累计下跌3.57%,深证成指累计下跌4.8%,创业板指累计下跌5.65%。回顾5月券商金股组合整体表现,在震荡市况下,华鑫证券、东方财富(300059)、中邮证券、中信建投(601066)、银河证券、兴业证券(601377)、国海证券(000750)等7家券商实现正收益。其中,华鑫证券的金股组合以6.67%涨幅排第一位。在券商金股组合中,涨幅最大的个股来自TMT板块,由华鑫证券推荐的金桥信息(603918)在5月累计上涨91.72%,在所有金股中排名第一;由中信建投推荐的太极集团(600129)在5月也表现不俗,上涨33.16%。此外,新易盛(300502)、中际旭创(300308)等AI算力相关概念股5月涨幅均接近20%。

6月行情即将开启,券商金股又转向了哪些行业板块?近日,已有10余家券商发布6月金股组合。6月获得券商推荐排名前10的金股分别是金山办公、中国中铁(601390)、中兴通讯(000063)、中国移动(600941)、兴森科技(002436)、工业富联(601138)、中国船舶(600150)、新奥股份(600803)、TCL中环(002129)、源杰科技。

多数券商认为,市场重新上行须静待经济与盈利的进一步好转,下半年有望迎来较好的指数抬升行情。行业配置上,多数券商认为,“中特估”概念6月有望重拾涨势,TMT主线及泛消费板块也值得关注。

西部证券(002673)表示,随着近期央企ETF逐步发行推动增量资金入市,“中特估”概念仍是当下市场主线;从中期看,当前资产价格所隐含的预期已经回到低位,这与当前经济修复的韧性形成较大背离,顺周期行业的左侧布局机会正在逐步到来。中泰证券(600918)表示,新一轮国企改革拉开序幕,低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”,价值实现有望重塑央企估值。

国融证券建议逢低布局AI与业绩修复主题。一方面,海外AI相关公司业绩大超预期,市场表现较好,映射到国内,能够率先实现业绩兑现的AI细分领域的结构性机会可以期待;另一方面,国内经济数据短期回落,但仍处于复苏通道,政策端有望持续发力,部分细分领域景气度回暖态势有所加速。

光大证券(601788)认为,当前配置思路应聚焦拥挤度低、景气回升的方向。就大消费板块而言,消费复苏仍将是全年的核心主线,建议关注业绩稳健或业绩持续改善的大消费领域,细分领域包括食品加工、白酒、饮料乳品和中药等。

展望6月市场机会,银河证券认为,震荡筑底是布局的好时机,但市场仍以结构性机会为主,已充分调整及基本面扎实的高景气板块是主要配置方向,投资策略应当聚焦风险已充分释放及低估值龙头股,建议战略性布局大消费、科技、新能源等板块中的价值股。

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