“春种一粒粟,秋收万颗子”。9月28日,毅达资本宣布总规模40亿元的中小企业发展基金江苏贰号基金(简称:中小基金江苏贰号)完成设立。
这是毅达资本继2016年规模45亿元的中小企业发展基金(江苏有限合伙)(简称:中小基金江苏壹号)之后,再次中标并快速完成募集的中小企业发展系列基金。“中小基金江苏贰号的组建,是壹号基金成功运营基础上的又一次远航。毅达将坚守投资中小、投资科技、投资实体的初心,珍惜投资人的每一分钱,不辜负投资人对毅达资本的信任。”毅达资本董事长应文禄表示。
据悉,毅达资本在今年6月从200家机构中突出重围,获得国家中小企业发展基金有限公司第二批子基金管理资格。在行业普遍募资难的大背景下,仅3个月便完成中小基金江苏贰号40亿元的募集,说明了市场对头部机构管理能力的认可。2021年,毅达资本投资组合中已经有超过15家企业实现IPO上市,6家企业过会待发,位居行业前列。
启势:以超越预期回报信任
时间拨回到2016年。当年2月,国家相关部委发布“国家中小企业发展基金子基金管理机构公开招标项目”,向全国公开招标基金管理人。7月,毅达资本凭借高效、专业的基金运作能力和管理水平,从全国55家竞标机构中脱颖而出,成功中标并率先完成资金募集工作。9月28日,中小企业发展基金(江苏有限合伙)宣布成立。
5年时间足以验证一个管理团队的投资能力。目前,中小基金江苏壹号已经投资140家企业,涵盖医疗健康、清洁技术、现代服务、先进制造和新材料、文化、信息技术等领域,尤其是代表未来发展方向、有增长潜力的创新型中小企业。其中,投资组合中已经有5家企业实现IPO上市,1家企业过会待发,9家企业IPO在审,另有近20家企业处于辅导期、90家拟上市后备企业。此外,中小基金江苏壹号在投资期的分配资金已超过基金规模的三分之一。
“中小基金江苏壹号将投资100个左右的项目,有三分之二的项目通过证券化方式退出,并从中产生伟大的企业。”这是5年前应文禄对中小基金江苏壹号的期望。目前,中小基金江苏壹号的业绩有望超越这个指标。
中小基金江苏壹号超预期业绩也侧面见证了毅达资本的成长。亮眼的业绩的背后,是长期对行业发展趋势的研究和对投资价值观的坚持。
聚焦:做中小企业的工匠和园丁
中小企业的发展和壮大是国家强盛的必经之路,支持中小企业是中小系列基金选择投资标的的应有之义。
“时间是最具智慧的老人,我们不盲从时代潮流,不去做跟风少年,更不抱团追高。毅达有自己的一套投资打法,我们坚持投实体、投中小、投科技、投人才,用工匠的精神打磨项目,用园丁的责任感去陪伴和孵化项目。”毅达资本总裁、创始合伙人尤劲柏说道。
在中小基金江苏壹号的投资案例中,毅达资本投出了一批行业“小巨人”、单项冠军和专精特新中小企业。
测试电源是工业领域的基础测试设备,所有用电产品及其部件,在研发、制造过程中都需要不同程度地使用测试电源。尤其是5G通讯、消费电子的升级和新型电子元器件的应用发展带动了测试电源的旺盛需求,之前我国大部分的测试电源都依靠国外品牌。
中小基金江苏壹号投资的科威尔坚持自主创新,依托电力电子技术平台,融合软件仿真算法与测控技术,为众多行业提供专业、可靠、高性能测试电源和系统。目前,科威尔自主研发的部分核心产品指标和功能已达到国际知名品牌的同等水平,实现进口替代。
“科威尔从测试电源起家,经过近10年技术积累,全面掌握该领域三大核心技术,推出了众多测试系统产品,填补了我国在该领域的多项空白。”科威尔已于2020年9月登陆科创板,创造了多项行业第一。
顺势:以中小基金投资中小企业
2021年9月2日,在2021年中国国际服务贸易交易会致辞中宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。国家对中小企业的支持,为创投行业的发展带来了新的机遇。
毅达资本始终重视行业研究和区域布局的平衡发展。“行业研究是空军,区域布局是陆军,空军和陆军的配合能够使我们更加精准地对接到行业内、区域内一线的企业。”应文禄认为。
在今年年中工作会上,毅资资本进一步提出了区域团队争做“区域工作排头兵”的要求,事实上,中小企业的一个特点就是“藏在深山无人知”,如果没有在区域的深耕细作,没有对应细分行业的深入研究,很难发现这些隐藏的优质企业。因此在区域工作排头兵的目标上,挖掘当地的中小企业,特别是“小巨人”企业,早已成为毅达资本区域投资工作的一个重点方向。
时隔5年,毅资资本宣布中小基金江苏贰号完成募集,并且实现超募。顺应国家政策和行业的趋势,毅资资本将继续秉持价值投资理念,为专业化、精细化、特色化、新颖化项目持续赋能,让中小基金江苏贰号真正地投资于中小企业、服务于中小企业。
据悉,40亿元的中小基金江苏贰号将重点关注战略性新兴产业中的中小企业,布局TMT、新能源、生物医药及大健康、智能制造、智慧交通、半导体、节能环保、新材料等新兴产业,推动科技创新,助力我国经济形成更多新的增长点。
曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远”,古往今来,成大事者,无不具有远大的志向和坚定的意志。
期待,下一个五年。
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